金鹰添裕纯债债券C(012622) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,430.93万 | 4,074.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,145.77万 | 3,857.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,142.49万 | 5,687.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,753.99万 | 5,396.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,990.77万 | 5,621.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.40亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.38亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 949.56万 | 880.20万元 | -- |