金鹰添裕纯债债券C (012622.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4939 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添裕纯债债券(003733) 、金鹰添裕纯债债券D |
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金鹰添裕纯债债券C(012622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1017元 | 1.1698元 |
| 2026-06-11 | 1.1016元 | 1.1697元 |
| 2026-06-10 | 1.1026元 | 1.1707元 |
| 2026-06-09 | 1.1030元 | 1.1711元 |
| 2026-06-08 | 1.1035元 | 1.1716元 |
| 2026-06-05 | 1.1038元 | 1.1719元 |
| 2026-06-04 | 1.1039元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.1036元 | 1.1717元 |
| 2026-06-02 | 1.1036元 | 1.1717元 |
| 2026-06-01 | 1.1033元 | 1.1714元 |
| 2026-05-29 | 1.1026元 | 1.1707元 |
| 2026-05-28 | 1.1022元 | 1.1703元 |
| 2026-05-27 | 1.1018元 | 1.1699元 |
| 2026-05-26 | 1.1012元 | 1.1693元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.1689元 |
| 2026-05-22 | 1.1002元 | 1.1683元 |
| 2026-05-21 | 1.1001元 | 1.1682元 |
| 2026-05-20 | 1.0999元 | 1.1680元 |
| 2026-05-19 | 1.0996元 | 1.1677元 |
| 2026-05-18 | 1.0990元 | 1.1671元 |
| 2026-05-15 | 1.0985元 | 1.1666元 |
| 2026-05-14 | 1.0982元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.0982元 | 1.1663元 |
| 2026-05-12 | 1.0976元 | 1.1657元 |
| 2026-05-11 | 1.0970元 | 1.1651元 |
| 2026-05-08 | 1.0966元 | 1.1647元 |
| 2026-05-07 | 1.0964元 | 1.1645元 |
| 2026-05-06 | 1.0963元 | 1.1644元 |
| 2026-04-30 | 1.0967元 | 1.1648元 |
| 2026-04-29 | 1.0968元 | 1.1649元 |
| 2026-04-28 | 1.0963元 | 1.1644元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.1638元 |
| 2026-04-24 | 1.0962元 | 1.1643元 |
| 2026-04-23 | 1.0966元 | 1.1647元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.1653元 |
| 2026-04-21 | 1.0965元 | 1.1646元 |
| 2026-04-20 | 1.0962元 | 1.1643元 |
| 2026-04-17 | 1.0958元 | 1.1639元 |
| 2026-04-16 | 1.0953元 | 1.1634元 |
| 2026-04-15 | 1.0951元 | 1.1632元 |
| 2026-04-14 | 1.0950元 | 1.1631元 |
| 2026-04-13 | 1.0945元 | 1.1626元 |
| 2026-04-10 | 1.0941元 | 1.1622元 |
| 2026-04-09 | 1.0938元 | 1.1619元 |
| 2026-04-08 | 1.0937元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 1.0933元 | 1.1614元 |
| 2026-04-03 | 1.0926元 | 1.1607元 |
| 2026-04-02 | 1.0918元 | 1.1599元 |
| 2026-04-01 | 1.0914元 | 1.1595元 |
| 2026-03-31 | 1.0911元 | 1.1592元 |