金鹰添裕纯债债券C(012622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0962元 | 1.1643元 |
| 2026-04-23 | 1.0966元 | 1.1647元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.1653元 |
| 2026-04-21 | 1.0965元 | 1.1646元 |
| 2026-04-20 | 1.0962元 | 1.1643元 |
| 2026-04-17 | 1.0958元 | 1.1639元 |
| 2026-04-16 | 1.0953元 | 1.1634元 |
| 2026-04-15 | 1.0951元 | 1.1632元 |
| 2026-04-14 | 1.0950元 | 1.1631元 |
| 2026-04-13 | 1.0945元 | 1.1626元 |
| 2026-04-10 | 1.0941元 | 1.1622元 |
| 2026-04-09 | 1.0938元 | 1.1619元 |
| 2026-04-08 | 1.0937元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 1.0933元 | 1.1614元 |
| 2026-04-03 | 1.0926元 | 1.1607元 |
| 2026-04-02 | 1.0918元 | 1.1599元 |
| 2026-04-01 | 1.0914元 | 1.1595元 |
| 2026-03-31 | 1.0911元 | 1.1592元 |
| 2026-03-30 | 1.0909元 | 1.1590元 |
| 2026-03-27 | 1.0905元 | 1.1586元 |
| 2026-03-26 | 1.0899元 | 1.1580元 |
| 2026-03-25 | 1.0895元 | 1.1576元 |
| 2026-03-24 | 1.0893元 | 1.1574元 |
| 2026-03-23 | 1.0888元 | 1.1569元 |
| 2026-03-20 | 1.0889元 | 1.1570元 |
| 2026-03-19 | 1.0885元 | 1.1566元 |
| 2026-03-18 | 1.0880元 | 1.1561元 |
| 2026-03-17 | 1.0873元 | 1.1554元 |
| 2026-03-16 | 1.0870元 | 1.1551元 |
| 2026-03-13 | 1.0870元 | 1.1551元 |
| 2026-03-12 | 1.0866元 | 1.1547元 |
| 2026-03-11 | 1.0866元 | 1.1547元 |
| 2026-03-10 | 1.0864元 | 1.1545元 |
| 2026-03-09 | 1.0864元 | 1.1545元 |
| 2026-03-06 | 1.0970元 | 1.1547元 |
| 2026-03-05 | 1.0967元 | 1.1544元 |
| 2026-03-04 | 1.0965元 | 1.1542元 |
| 2026-03-03 | 1.0963元 | 1.1540元 |
| 2026-03-02 | 1.0961元 | 1.1538元 |
| 2026-02-27 | 1.0958元 | 1.1535元 |
| 2026-02-26 | 1.0956元 | 1.1533元 |
| 2026-02-25 | 1.0958元 | 1.1535元 |
| 2026-02-24 | 1.0960元 | 1.1537元 |
| 2026-02-13 | 1.0951元 | 1.1528元 |
| 2026-02-12 | 1.0948元 | 1.1525元 |
| 2026-02-11 | 1.0946元 | 1.1523元 |
| 2026-02-10 | 1.0942元 | 1.1519元 |
| 2026-02-09 | 1.0938元 | 1.1515元 |
| 2026-02-06 | 1.0934元 | 1.1511元 |
| 2026-02-05 | 1.0932元 | 1.1509元 |