金鹰添裕纯债债券C(012622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0958元 | 1.1535元 |
| 2026-02-26 | 1.0956元 | 1.1533元 |
| 2026-02-25 | 1.0958元 | 1.1535元 |
| 2026-02-24 | 1.0960元 | 1.1537元 |
| 2026-02-13 | 1.0951元 | 1.1528元 |
| 2026-02-12 | 1.0948元 | 1.1525元 |
| 2026-02-11 | 1.0946元 | 1.1523元 |
| 2026-02-10 | 1.0942元 | 1.1519元 |
| 2026-02-09 | 1.0938元 | 1.1515元 |
| 2026-02-06 | 1.0934元 | 1.1511元 |
| 2026-02-05 | 1.0932元 | 1.1509元 |
| 2026-02-03 | 1.0931元 | 1.1508元 |
| 2026-02-02 | 1.0928元 | 1.1505元 |
| 2026-01-30 | 1.0925元 | 1.1502元 |
| 2026-01-29 | 1.0923元 | 1.1500元 |
| 2026-01-28 | 1.0922元 | 1.1499元 |
| 2026-01-27 | 1.0918元 | 1.1495元 |
| 2026-01-26 | 1.0917元 | 1.1494元 |
| 2026-01-23 | 1.0910元 | 1.1487元 |
| 2026-01-22 | 1.0907元 | 1.1484元 |
| 2026-01-21 | 1.0905元 | 1.1482元 |
| 2026-01-20 | 1.0902元 | 1.1479元 |
| 2026-01-19 | 1.0896元 | 1.1473元 |
| 2026-01-16 | 1.0890元 | 1.1467元 |
| 2026-01-15 | 1.0885元 | 1.1462元 |
| 2026-01-14 | 1.0884元 | 1.1461元 |
| 2026-01-13 | 1.0882元 | 1.1459元 |
| 2026-01-12 | 1.0879元 | 1.1456元 |
| 2026-01-09 | 1.0877元 | 1.1454元 |
| 2026-01-08 | 1.0877元 | 1.1454元 |
| 2026-01-07 | 1.0876元 | 1.1453元 |
| 2026-01-06 | 1.0876元 | 1.1453元 |
| 2026-01-05 | 1.0880元 | 1.1457元 |
| 2025-12-31 | 1.0874元 | 1.1451元 |
| 2025-12-30 | 1.0873元 | 1.1450元 |
| 2025-12-29 | 1.0874元 | 1.1451元 |
| 2025-12-26 | 1.0873元 | 1.1450元 |
| 2025-12-25 | 1.0874元 | 1.1451元 |
| 2025-12-24 | 1.0872元 | 1.1449元 |
| 2025-12-23 | 1.0872元 | 1.1449元 |
| 2025-12-22 | 1.0870元 | 1.1447元 |
| 2025-12-19 | 1.0868元 | 1.1445元 |
| 2025-12-18 | 1.0865元 | 1.1442元 |
| 2025-12-17 | 1.0867元 | 1.1444元 |
| 2025-12-16 | 1.0865元 | 1.1442元 |
| 2025-12-15 | 1.0864元 | 1.1441元 |
| 2025-12-12 | 1.0865元 | 1.1442元 |
| 2025-12-11 | 1.0864元 | 1.1441元 |
| 2025-12-10 | 1.0861元 | 1.1438元 |
| 2025-12-09 | 1.0860元 | 1.1437元 |