金鹰添裕纯债债券C (012622.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1064元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4814 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添裕纯债债券(003733) 、金鹰添裕纯债债券D |
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金鹰添裕纯债债券C(012622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1064元 | 1.1745元 |
| 2026-07-29 | 1.1062元 | 1.1743元 |
| 2026-07-28 | 1.1061元 | 1.1742元 |
| 2026-07-27 | 1.1064元 | 1.1745元 |
| 2026-07-24 | 1.1062元 | 1.1743元 |
| 2026-07-23 | 1.1061元 | 1.1742元 |
| 2026-07-22 | 1.1061元 | 1.1742元 |
| 2026-07-21 | 1.1058元 | 1.1739元 |
| 2026-07-20 | 1.1057元 | 1.1738元 |
| 2026-07-17 | 1.1057元 | 1.1738元 |
| 2026-07-16 | 1.1055元 | 1.1736元 |
| 2026-07-15 | 1.1056元 | 1.1737元 |
| 2026-07-14 | 1.1055元 | 1.1736元 |
| 2026-07-13 | 1.1054元 | 1.1735元 |
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.1735元 |
| 2026-07-09 | 1.1053元 | 1.1734元 |
| 2026-07-08 | 1.1052元 | 1.1733元 |
| 2026-07-07 | 1.1050元 | 1.1731元 |
| 2026-07-06 | 1.1049元 | 1.1730元 |
| 2026-07-03 | 1.1043元 | 1.1724元 |
| 2026-07-02 | 1.1044元 | 1.1725元 |
| 2026-07-01 | 1.1042元 | 1.1723元 |
| 2026-06-30 | 1.1050元 | 1.1731元 |
| 2026-06-29 | 1.1051元 | 1.1732元 |
| 2026-06-26 | 1.1045元 | 1.1726元 |
| 2026-06-25 | 1.1043元 | 1.1724元 |
| 2026-06-24 | 1.1038元 | 1.1719元 |
| 2026-06-23 | 1.1034元 | 1.1715元 |
| 2026-06-22 | 1.1039元 | 1.1720元 |
| 2026-06-18 | 1.1037元 | 1.1718元 |
| 2026-06-17 | 1.1033元 | 1.1714元 |
| 2026-06-16 | 1.1027元 | 1.1708元 |
| 2026-06-15 | 1.1022元 | 1.1703元 |
| 2026-06-12 | 1.1017元 | 1.1698元 |
| 2026-06-11 | 1.1016元 | 1.1697元 |
| 2026-06-10 | 1.1026元 | 1.1707元 |
| 2026-06-09 | 1.1030元 | 1.1711元 |
| 2026-06-08 | 1.1035元 | 1.1716元 |
| 2026-06-05 | 1.1038元 | 1.1719元 |
| 2026-06-04 | 1.1039元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.1036元 | 1.1717元 |
| 2026-06-02 | 1.1036元 | 1.1717元 |
| 2026-06-01 | 1.1033元 | 1.1714元 |
| 2026-05-29 | 1.1026元 | 1.1707元 |
| 2026-05-28 | 1.1022元 | 1.1703元 |
| 2026-05-27 | 1.1018元 | 1.1699元 |
| 2026-05-26 | 1.1012元 | 1.1693元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.1689元 |
| 2026-05-22 | 1.1002元 | 1.1683元 |
| 2026-05-21 | 1.1001元 | 1.1682元 |