金鹰添裕纯债债券C(012622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0884元 | 1.1461元 |
| 2026-01-13 | 1.0882元 | 1.1459元 |
| 2026-01-12 | 1.0879元 | 1.1456元 |
| 2026-01-09 | 1.0877元 | 1.1454元 |
| 2026-01-08 | 1.0877元 | 1.1454元 |
| 2026-01-07 | 1.0876元 | 1.1453元 |
| 2026-01-06 | 1.0876元 | 1.1453元 |
| 2026-01-05 | 1.0880元 | 1.1457元 |
| 2025-12-31 | 1.0874元 | 1.1451元 |
| 2025-12-30 | 1.0873元 | 1.1450元 |
| 2025-12-29 | 1.0874元 | 1.1451元 |
| 2025-12-26 | 1.0873元 | 1.1450元 |
| 2025-12-25 | 1.0874元 | 1.1451元 |
| 2025-12-24 | 1.0872元 | 1.1449元 |
| 2025-12-23 | 1.0872元 | 1.1449元 |
| 2025-12-22 | 1.0870元 | 1.1447元 |
| 2025-12-19 | 1.0868元 | 1.1445元 |
| 2025-12-18 | 1.0865元 | 1.1442元 |
| 2025-12-17 | 1.0867元 | 1.1444元 |
| 2025-12-16 | 1.0865元 | 1.1442元 |
| 2025-12-15 | 1.0864元 | 1.1441元 |
| 2025-12-12 | 1.0865元 | 1.1442元 |
| 2025-12-11 | 1.0864元 | 1.1441元 |
| 2025-12-10 | 1.0861元 | 1.1438元 |
| 2025-12-09 | 1.0860元 | 1.1437元 |
| 2025-12-08 | 1.0859元 | 1.1436元 |
| 2025-12-05 | 1.0860元 | 1.1437元 |
| 2025-12-04 | 1.0860元 | 1.1437元 |
| 2025-12-03 | 1.0868元 | 1.1445元 |
| 2025-12-02 | 1.0869元 | 1.1446元 |
| 2025-12-01 | 1.0869元 | 1.1446元 |
| 2025-11-28 | 1.0868元 | 1.1445元 |
| 2025-11-27 | 1.0867元 | 1.1444元 |
| 2025-11-26 | 1.0872元 | 1.1449元 |
| 2025-11-25 | 1.0877元 | 1.1454元 |
| 2025-11-24 | 1.0878元 | 1.1455元 |
| 2025-11-21 | 1.0878元 | 1.1455元 |
| 2025-11-20 | 1.0879元 | 1.1456元 |
| 2025-11-19 | 1.0878元 | 1.1455元 |
| 2025-11-18 | 1.0877元 | 1.1454元 |
| 2025-11-17 | 1.0874元 | 1.1451元 |
| 2025-11-14 | 1.0871元 | 1.1448元 |
| 2025-11-13 | 1.0870元 | 1.1447元 |
| 2025-11-12 | 1.0868元 | 1.1445元 |
| 2025-11-11 | 1.0865元 | 1.1442元 |
| 2025-11-10 | 1.0862元 | 1.1439元 |
| 2025-11-07 | 1.0861元 | 1.1438元 |
| 2025-11-06 | 1.0860元 | 1.1437元 |
| 2025-11-05 | 1.0859元 | 1.1436元 |
| 2025-11-04 | 1.0856元 | 1.1433元 |