嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7223元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (5540 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF(159852) |
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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-05-13 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-05-12 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-11 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-05-08 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-05-07 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-05-06 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-04-30 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-29 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-04-28 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-04-27 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-04-24 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-04-23 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-22 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-04-21 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-04-20 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-04-17 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-04-16 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-04-15 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-04-14 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-04-13 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-04-10 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-04-09 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-04-08 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-07 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-04-03 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-04-02 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-04-01 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-03-31 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-03-30 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-03-27 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-03-26 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-03-25 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-03-24 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-03-23 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-03-20 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-03-19 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-03-18 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-03-17 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-03-16 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-03-13 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-03-12 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-03-11 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-03-10 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-03-09 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-03-06 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-05 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-03-04 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-03-03 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-03-02 | 0.7897元 | 0.7897元 |