嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7550元 (2025-12-15) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率50.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.55% (5139 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.78% | 7.67亿元 | 912.81万元 | 935.80万元 | 1.12亿元 |
| 2024-12-31 | 20.33% | 1.81亿元 | 3,503.49万元 | 900.00元 | 8,055.82万元 |
| 2024-06-30 | 29.57% | 1.01亿元 | -- | 2.05万元 | 3,648.09万元 |
| 2023-12-31 | 42.53% | 4.84亿元 | 430.87万元 | 2.90万元 | 5,648.59万元 |