嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5720元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.62% (5650 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,543.76万 | 1.82% |
| (其中) 股票 | 3,543.76万 | 1.82% | |
| 2 | 基金投资 | 17.50亿 | 89.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 7.14% |
| 4 | 其他资产 | 2,210.49万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.82%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,991.05万 | 1.54% |
| 金融业 | 552.70万 | 0.28% |
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