嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7577元 (2025-12-17) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率50.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.46% (5132 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,104.46万 | 0.81% |
| (其中) 股票 | 1,104.46万 | 0.81% | |
| 2 | 基金投资 | 12.35亿 | 90.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,503.60万 | 6.22% |
| 4 | 其他资产 | 3,549.51万 | 2.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 933.09万 | 0.68% |
| 金融业 | 171.37万 | 0.13% |
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