嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6318元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.44% (5548 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF(159852) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-06-05 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-06-04 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-06-03 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-06-02 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-06-01 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-05-29 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-05-28 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-05-27 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-05-26 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-05-25 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-05-22 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-05-21 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-05-20 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-05-19 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-05-18 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-05-15 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-05-14 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-05-13 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-05-12 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-11 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-05-08 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-05-07 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-05-06 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-04-30 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-29 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-04-28 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-04-27 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-04-24 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-04-23 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-22 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-04-21 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-04-20 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-04-17 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-04-16 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-04-15 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-04-14 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-04-13 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-04-10 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-04-09 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-04-08 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-07 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-04-03 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-04-02 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-04-01 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-03-31 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-03-30 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-03-27 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-03-26 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-03-25 | 0.7036元 | 0.7036元 |