嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5642元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.86% (5600 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-10-13 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-10-12 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-10-09 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-10-08 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-09-30 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-09-29 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-09-28 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-09-24 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-09-23 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-09-22 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-09-21 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-09-18 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-09-17 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-09-16 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-09-15 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-09-14 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-09-11 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-09-10 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-09-09 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-09-08 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-09-07 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-09-04 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-09-03 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-09-02 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-09-01 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-08-31 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-08-28 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-08-27 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-08-26 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-08-25 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-08-24 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-08-21 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-08-20 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-08-19 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-08-18 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-08-17 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-08-14 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-08-13 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-08-12 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-08-11 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-08-10 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-08-07 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-08-06 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-08-05 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-08-04 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-08-03 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-07-31 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-07-30 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-07-29 | 0.5998元 | 0.5998元 |