嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8155元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率50.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% (5282 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-02-12 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-02-11 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-02-10 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-02-09 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-02-06 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-02-05 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-02-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-02-03 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-02-02 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-01-30 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-01-29 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-01-28 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-01-27 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-01-26 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-01-23 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-01-22 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-01-21 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-01-20 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-01-19 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-01-16 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-01-15 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-01-14 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-01-13 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-01-12 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-09 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-01-08 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-01-07 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-01-06 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-01-05 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-12-31 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-12-30 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2025-12-29 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-12-26 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2025-12-25 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2025-12-24 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-12-23 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2025-12-22 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2025-12-19 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2025-12-18 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-12-17 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-12-16 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-12-15 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2025-12-12 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2025-12-11 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-12-10 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-12-09 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2025-12-08 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-12-05 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-12-04 | 0.7588元 | 0.7588元 |