嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5722元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.61% (5667 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.61元 | 1.65亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.68元 | 1.79亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 1.38亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 1.28亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 1.12亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 1.26亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 8,055.82万 | 1.14亿元 | -- |