嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8155元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率50.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% (5282 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 6.99% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81% | -2.79% |
| 中证软件 | 9.97% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59% | ||
| 2025 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -1.49% | 14.27% | -6.26% | -3.42% | -3.61% | 5.66% | 4.98% | 15.62% | -3.65% | -1.62% | -7.71% | -0.05% | 10.15% | -1.70% |
| 中证软件 | -1.66% | 16.71% | -6.83% | -3.56% | -3.94% | 6.08% | 5.21% | 16.62% | -3.82% | -1.63% | -8.03% | -0.29% | 11.85% | ||
| 2024 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -24.54% | 20.02% | -3.44% | -2.97% | -5.96% | -7.03% | -1.41% | -7.63% | 35.75% | 9.19% | 7.94% | -7.90% | -0.44% | -2.87% |
| 中证软件 | -26.02% | 21.42% | -3.70% | -3.11% | -6.35% | -7.63% | -1.61% | -8.07% | 39.64% | 12.44% | 8.50% | -8.30% | 2.43% | ||
| 2023 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 12.37% | 0.89% | 21.19% | -10.07% | -4.76% | 2.49% | -4.59% | -6.97% | -6.75% | -6.86% | 0.49% | -0.31% | -6.87% | 1.50% |
| 中证软件 | 13.24% | 0.93% | 22.56% | -11.25% | -5.18% | 2.84% | -4.99% | -7.65% | -7.20% | -7.43% | 0.52% | -0.24% | -8.37% | ||
| 2022 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -9.55% | -1.55% | -13.25% | -14.78% | 6.16% | 9.58% | -3.22% | -3.80% | -5.59% | 18.42% | -2.98% | -0.87% | -23.34% | 2.18% |
| 中证软件 | -10.24% | -1.53% | -14.36% | -15.61% | 6.53% | 9.99% | -3.59% | -4.33% | -5.99% | 19.91% | -3.31% | -1.03% | -25.53% | ||
| 2021 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -0.81% | -- | -- |
| 中证软件 | -2.36% | -3.70% | -0.97% | 1.90% | 8.02% | 1.15% | -5.10% | -5.34% | 1.66% | 3.23% | 0.87% | 0.19% | -1.22% | ||
| 2020 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证软件 | 7.45% | 10.02% | -12.82% | 7.97% | -3.15% | 14.54% | 4.26% | -2.12% | -9.41% | -5.58% | -1.78% | -0.84% | 4.93% | ||
| 2019 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证软件 | 1.54% | 31.05% | 12.04% | -7.45% | -8.29% | 4.05% | -0.37% | 2.80% | 3.01% | -0.18% | -0.81% | 8.38% | 49.08% | ||
| 2018 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证软件 | -1.12% | 0.17% | 12.43% | -4.06% | -7.49% | -8.95% | -2.98% | -4.51% | -2.97% | -11.54% | 4.85% | -5.04% | -28.75% | ||
| 2017 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证软件 | -4.66% | 2.70% | -4.41% | -4.65% | -6.10% | 4.38% | -5.00% | 8.40% | 0.93% | -4.25% | -2.98% | -1.49% | -16.79% | ||
| 2016 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证软件 | -- | -6.70% | 20.93% | -5.92% | 2.20% | 4.98% | -6.30% | 2.49% | -3.65% | 1.73% | 1.61% | -13.34% | -- |