嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5755元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率30.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.96% (5602 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF(159852) |
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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-07-23 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-07-22 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-07-21 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-07-20 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-07-17 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-07-16 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-07-15 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-07-14 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-07-13 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-07-10 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-07-09 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-07-08 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-07-07 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-07-06 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-07-03 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-07-02 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-07-01 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-06-30 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-06-29 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-06-26 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-06-25 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2026-06-24 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-06-23 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-06-22 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-06-18 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-06-17 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-06-16 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-06-15 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-06-12 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-06-11 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-06-10 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-06-09 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-06-08 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-06-05 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-06-04 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-06-03 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-06-02 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-06-01 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-05-29 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-05-28 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-05-27 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-05-26 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-05-25 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-05-22 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-05-21 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-05-20 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-05-19 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-05-18 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-05-15 | 0.7130元 | 0.7130元 |