长信稳惠债券C(012602) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 15.93万 | 15.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.00亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 16.41万 | 15.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 18.19万 | 17.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 20.98万 | 19.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.58万 | 20.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.23万 | 21.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 22.45万 | 21.38万元 | -- |