长信稳惠债券C (012602.jj ) 长信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模15.93万元 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-12) 基金经理陆莹王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5145 / 7126)
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长信稳惠债券C(012602) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-28	2025-07-28	0.0418 元	2.87亿	1,197.76万元	4.00%	4.00%
2024-12-19	2024-12-19	0.05 元	19.62万	9,808.55元	4.57%	4.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。