长信稳惠债券C (012602.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆莹王祎杰基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5343 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳惠债券(012601) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳惠债券C(012602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0240元 | 1.1158元 |
| 2026-05-28 | 1.0240元 | 1.1158元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.1154元 |
| 2026-05-26 | 1.0227元 | 1.1145元 |
| 2026-05-25 | 1.0222元 | 1.1140元 |
| 2026-05-22 | 1.0219元 | 1.1137元 |
| 2026-05-21 | 1.0220元 | 1.1138元 |
| 2026-05-20 | 1.0221元 | 1.1139元 |
| 2026-05-19 | 1.0220元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.0217元 | 1.1135元 |
| 2026-05-15 | 1.0214元 | 1.1132元 |
| 2026-05-14 | 1.0214元 | 1.1132元 |
| 2026-05-13 | 1.0215元 | 1.1133元 |
| 2026-05-12 | 1.0212元 | 1.1130元 |
| 2026-05-11 | 1.0210元 | 1.1128元 |
| 2026-05-08 | 1.0205元 | 1.1123元 |
| 2026-05-07 | 1.0203元 | 1.1121元 |
| 2026-05-06 | 1.0199元 | 1.1117元 |
| 2026-04-30 | 1.0202元 | 1.1120元 |
| 2026-04-29 | 1.0206元 | 1.1124元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.1119元 |
| 2026-04-27 | 1.0198元 | 1.1116元 |
| 2026-04-24 | 1.0201元 | 1.1119元 |
| 2026-04-23 | 1.0200元 | 1.1118元 |
| 2026-04-22 | 1.0200元 | 1.1118元 |
| 2026-04-21 | 1.0198元 | 1.1116元 |
| 2026-04-20 | 1.0196元 | 1.1114元 |
| 2026-04-17 | 1.0195元 | 1.1113元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.1109元 |
| 2026-04-15 | 1.0189元 | 1.1107元 |
| 2026-04-14 | 1.0186元 | 1.1104元 |
| 2026-04-13 | 1.0186元 | 1.1104元 |
| 2026-04-10 | 1.0185元 | 1.1103元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.1098元 |
| 2026-04-08 | 1.0183元 | 1.1101元 |
| 2026-04-07 | 1.0184元 | 1.1102元 |
| 2026-04-03 | 1.0183元 | 1.1101元 |
| 2026-04-02 | 1.0180元 | 1.1098元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.1098元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.1100元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.1100元 |
| 2026-03-27 | 1.0179元 | 1.1097元 |
| 2026-03-26 | 1.0177元 | 1.1095元 |
| 2026-03-25 | 1.0178元 | 1.1096元 |
| 2026-03-24 | 1.0178元 | 1.1096元 |
| 2026-03-23 | 1.0179元 | 1.1097元 |
| 2026-03-20 | 1.0180元 | 1.1098元 |
| 2026-03-19 | 1.0180元 | 1.1098元 |
| 2026-03-18 | 1.0179元 | 1.1097元 |
| 2026-03-17 | 1.0171元 | 1.1089元 |