长信稳惠债券C (012602.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆莹王祎杰俞玮晨基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0251元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5265 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳惠债券(012601) |
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长信稳惠债券C(012602) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |