汇添富中证800ETF联接A (012596.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1584元 (2026-01-22) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (4290 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金C目标基金: 添富中证800ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证800ETF联接A(012596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-19 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-12 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-07 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-31 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |