汇添富中证800ETF联接基金A (012596.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1102元 (2025-12-24) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4060 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金C目标基金: 添富中证800ETF |
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汇添富中证800ETF联接基金A(012596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3,602.00元 | 0.15% | 1,200.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9,415.00元 | 0.15% | 3,138.00元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6,088.00元 | 0.15% | 2,029.00元 | 0.05% |