汇添富中证800ETF联接基金A (012596.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1091元 (2025-12-29) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4100 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金C目标基金: 添富中证800ETF |
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汇添富中证800ETF联接基金A(012596) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.94% | 846.39万元 | -- | -- | 4,213.20万元 |
| 2024-12-31 | 68.37% | 5,346.88万元 | 6,735.47万元 | -- | 4,629.58万元 |
| 2023-12-31 | 31.77% | 3,674.44万元 | 1,418.91万元 | -- | 6,721.03万元 |