汇添富中证800ETF联接A (012596.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1845元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (4148 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金C目标基金: 添富中证800ETF(515800) |
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汇添富中证800ETF联接A(012596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-12 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-04 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-01 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-29 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-26 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-25 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-21 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-18 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-15 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-13 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-11 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-08 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-06 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-30 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-28 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-27 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-01 | 1.0910元 | 1.0910元 |