汇添富中证800ETF联接A (012596.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1502元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (4314 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金C目标基金: 添富中证800ETF |
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汇添富中证800ETF联接A(012596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-01 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-19 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-18 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-17 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-16 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-03 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-02 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-27 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-02-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-05 | 1.1389元 | 1.1389元 |