汇添富中证800ETF联接A (012596.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0639元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (4036 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金C目标基金: 添富中证800ETF |
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汇添富中证800ETF联接A(012596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-10-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-30 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-09-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-09-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-09-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-14 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-09-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-07 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-09-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-01 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-31 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-27 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-18 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-13 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-10 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-31 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-27 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |