汇添富中证800ETF联接基金A (012596.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1043元 (2025-12-23) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (4025 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金C目标基金: 添富中证800ETF |
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汇添富中证800ETF联接基金A(012596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-04 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-10-31 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-10-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-10-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-10-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-10-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-10-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-10-21 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-10-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-10-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-16 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-10-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |