汇添富中证800ETF联接A (012596.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1606元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (4350 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金C目标基金: 添富中证800ETF(515800) |
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汇添富中证800ETF联接A(012596) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,095.79万 | 2,883.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,169.09万 | 2,858.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,735.76万 | 4,289.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 4,213.20万 | 4,547.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 4,100.45万 | 4,512.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4,629.58万 | 5,104.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 8,402.01万 | 9,054.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 6,815.75万 | 8,444.74万元 | -- |