汇添富中证800ETF联接基金A (012596.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1043元 (2025-12-23) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (4025 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金C目标基金: 添富中证800ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证800ETF联接基金A(012596) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,958.59万 | 94.08% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 369.15万 | 5.83% |
| 3 | 其他资产 | 5.68万 | 0.09% |
加载中......