汇添富中证800ETF联接A (012596.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1467元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (4297 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金C目标基金: 添富中证800ETF |
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汇添富中证800ETF联接A(012596) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,885.32万 | 93.35% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.13万 | 3.63% |
| (其中) 债券 | 151.13万 | 3.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 114.21万 | 2.74% |
| 4 | 其他资产 | 11.48万 | 0.28% |
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