汇添富中证800ETF联接基金A (012596.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1027元 (2025-12-22) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (4024 / 5466) |
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汇添富中证800ETF联接基金A(012596) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |