南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-26 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-25 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-24 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-21 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-08-20 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-19 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-18 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-08-17 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-08-14 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-13 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-12 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-08-11 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-10 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-07 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-06 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-05 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-08-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-08-03 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-28 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-27 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-24 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-23 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-22 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-21 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-20 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-17 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-16 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-15 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-07-14 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-13 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-10 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-07-09 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-08 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-07 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-07-06 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-07-03 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-07-02 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-01 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-06-30 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-29 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-06-26 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-06-25 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-24 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-06-23 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-06-22 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-18 | 1.5656元 | 1.5656元 |