南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C (012585.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4784元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (271 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）(012584) |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-13 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-12 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-05-11 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-08 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-06 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-29 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-28 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-27 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-24 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-23 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-22 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-21 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-20 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-17 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-16 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-15 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-14 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-10 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-09 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-04-08 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-07 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-03 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-02 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-01 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-03-31 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-30 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-27 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-03-26 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-25 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-03-24 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-23 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-20 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-03-19 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-18 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-03-17 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-03-16 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-03-13 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-12 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-11 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-10 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-09 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-06 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-03-05 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-04 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-03 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-02 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-02-27 | 1.4785元 | 1.4785元 |