南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C (012585.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4250元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (279 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）(012584) |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-01 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-06-30 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-29 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-06-26 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-06-25 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-24 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-06-23 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-06-22 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-18 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-06-17 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-06-16 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-06-15 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-12 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-11 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-10 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-06-09 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-08 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-06-05 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-04 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-03 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-06-02 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-06-01 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-29 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-28 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-27 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-26 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-25 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-22 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-21 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-20 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-19 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-18 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-05-15 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-05-14 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-13 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-12 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-05-11 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-08 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-06 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-29 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-28 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-27 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-24 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-23 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-22 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-21 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-20 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-17 | 1.4116元 | 1.4116元 |