南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.59元 | 9,008.78万 | 5,650.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1.38亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.00亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.49亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1.54亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.01亿 | 8,458.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3,288.41万 | 3,397.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,248.65万 | 1,420.53万元 | -- |