南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C (012585.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3991元 (2026-03-03) 基金经理熊潇雅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (279 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.00亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.49亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1.54亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.01亿 | 8,458.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3,288.41万 | 3,397.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,248.65万 | 1,420.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 908.11万 | 1,220.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 834.76万 | 1,269.98万元 | -- |