南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C (012585.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4112元 (2025-12-22) 基金经理熊潇雅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (289 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 418.92万元 | 1.20% | 69.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 408.01万元 | 1.50% | 68.00万元 | 0.25% |
| 2024-12-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 183.73万元 | 1.50% | 30.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 430.29万元 | 1.50% | 71.72万元 | 0.25% |