南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 578.98万元 | 1.20% | 96.50万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 578.98万元 | 1.20% | 96.50万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 418.92万元 | 1.20% | 69.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 418.92万元 | 1.20% | 69.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 408.01万元 | 1.50% | 68.00万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 408.01万元 | 1.50% | 68.00万元 | 0.25% |
| 2024-12-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-12-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |