南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C (012585.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5045元 (2026-01-22) 基金经理熊潇雅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (278 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-01-21 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-20 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-19 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-01-16 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-01-15 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-01-14 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-13 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-01-12 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-09 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-01-08 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-01-07 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-01-06 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-01-05 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-12-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-29 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-12-25 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-24 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-12-23 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-12-22 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-19 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-18 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-12-17 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-12-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-15 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-12 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-11 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-12-10 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-09 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-12-08 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-12-05 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-04 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-03 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-02 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-01 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-11-28 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-11-27 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-11-26 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-11-25 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-11-24 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-11-21 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-11-20 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-11-19 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-11-18 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2025-11-17 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-11-14 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-11-13 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-11-12 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2025-11-11 | 1.4338元 | 1.4338元 |