南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C (012585.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4680元 (2026-02-26) 基金经理熊潇雅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (273 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.88亿 | 88.84% |
| (其中) 股票 | 10.86亿 | 88.70% | |
| (其中) 存托凭证 | 174.75万 | 0.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 8.96% |
| 3 | 其他资产 | 2,689.99万 | 2.20% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.84%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2.53亿 | 20.65% |
| 工业 | 2.24亿 | 18.32% |
| 通讯 | 1.89亿 | 15.46% |
| 非必需消费品 | 1.88亿 | 15.36% |
| 必需消费品 | 9,148.31万 | 7.47% |
| 材料 | 7,753.07万 | 6.33% |
| 医疗保健 | 5,650.87万 | 4.62% |
| 房地产 | 763.31万 | 0.62% |
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