南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C (012585.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4112元 (2025-12-22) 基金经理熊潇雅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (292 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.74亿 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 13.49亿 | 89.67% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,552.94万 | 1.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 1,929.25万 | 1.28% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.36%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.39亿 | 22.54% |
| 科技 | 3.20亿 | 21.26% |
| 工业 | 2.42亿 | 16.09% |
| 通讯 | 2.02亿 | 13.40% |
| 医疗保健 | 1.05亿 | 7.00% |
| 材料 | 6,479.69万 | 4.31% |
| 必需消费品 | 4,838.34万 | 3.22% |
| 金融 | 4,450.99万 | 2.96% |
| 房地产 | 881.99万 | 0.59% |
加载中......