南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C (012585.jj ) 申	基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模9,008.78万元 (2026-06-30) 基金净值1.3160元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (314 / 599)
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 历史分红派息及拆分数据列表

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