交银品质增长一年混合A (012582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6179元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率226.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.67% (8890 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合C |
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交银品质增长一年混合A(012582) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.67元 | 12.79亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 15.50亿 | 20.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 17.28亿 | 23.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 18.25亿 | 24.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 18.64亿 | 26.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 20.31亿 | 27.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 18.65亿 | 28.26亿元 | -- |