交银品质增长一年混合A (012582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5705元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率226.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.43% (9057 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合C |
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交银品质增长一年混合A(012582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-08-27 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-08-26 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-08-25 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-08-24 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-08-21 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2026-08-20 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-08-19 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-08-18 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2026-08-17 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-08-14 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-08-13 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-08-12 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-08-11 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-08-10 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-08-07 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-08-06 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-08-05 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-08-04 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-08-03 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-07-31 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-07-30 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-07-29 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-07-28 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-07-27 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-07-24 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-07-23 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-07-22 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-07-21 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-07-20 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2026-07-17 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-07-16 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-07-15 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-07-14 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-07-13 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-07-10 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-07-09 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2026-07-08 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2026-07-07 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-07-06 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-07-03 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-07-02 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-07-01 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-06-30 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2026-06-29 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-06-26 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-06-25 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-06-24 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2026-06-23 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-06-22 | 0.5323元 | 0.5323元 |