交银品质增长一年混合A (012582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6930元 (2026-02-13) 基金经理韩威俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率187.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% (8819 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合C |
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交银品质增长一年混合A(012582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-02-12 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-02-11 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-02-10 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-02-09 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-02-06 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-02-05 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-02-04 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-02-03 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-02-02 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-01-30 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-01-29 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-01-28 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-01-27 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-01-26 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-01-23 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-01-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-01-21 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-01-20 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-01-19 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-01-16 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-01-15 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-01-14 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-01-13 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-01-12 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-01-09 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-01-08 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-01-07 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-01-06 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-01-05 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2025-12-31 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2025-12-30 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2025-12-29 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2025-12-26 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2025-12-25 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2025-12-24 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2025-12-23 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2025-12-22 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2025-12-19 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2025-12-18 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2025-12-17 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2025-12-16 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2025-12-15 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2025-12-12 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2025-12-11 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2025-12-10 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2025-12-09 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2025-12-08 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2025-12-05 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-12-04 | 0.6998元 | 0.6998元 |