交银品质增长一年混合A (012582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5327元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率226.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.96% (9128 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合C |
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交银品质增长一年混合A(012582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-07-02 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-07-01 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-06-30 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2026-06-29 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-06-26 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-06-25 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-06-24 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2026-06-23 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-06-22 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-06-18 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-06-17 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2026-06-16 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-06-15 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-06-12 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-06-11 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-06-10 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-06-09 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-06-08 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-06-05 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-06-04 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-06-03 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-06-02 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-06-01 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-05-29 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-05-28 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-05-27 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-05-26 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-05-25 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-05-22 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-05-21 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-05-20 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-05-19 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-05-18 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-05-15 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-05-14 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2026-05-13 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-05-12 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-05-11 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-05-08 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-05-07 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-05-06 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-04-30 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-04-29 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-04-28 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-04-27 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-04-24 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-04-23 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-04-22 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-04-21 | 0.6283元 | 0.6283元 |