交银品质增长一年混合A (012582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6308元 (2026-04-09) 基金经理韩威俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率226.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.31% (8838 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合C |
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交银品质增长一年混合A(012582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-04-08 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-04-07 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-04-03 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-04-02 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-04-01 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-03-31 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-03-30 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-03-27 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-03-26 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-03-25 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-03-24 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-03-23 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-03-20 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-03-19 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-03-18 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-03-17 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-03-16 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-03-13 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-03-12 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-03-11 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-03-10 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-03-09 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-03-06 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-03-05 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-03-04 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-03-03 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-03-02 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-02-27 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-02-26 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-02-25 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-02-24 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-02-13 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-02-12 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-02-11 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-02-10 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-02-09 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-02-06 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-02-05 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-02-04 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-02-03 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-02-02 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-01-30 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-01-29 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-01-28 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-01-27 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-01-26 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-01-23 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-01-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-01-21 | 0.6956元 | 0.6956元 |