交银品质增长一年混合A (012582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6930元 (2026-02-13) 基金经理韩威俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率187.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% (8819 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合C |
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交银品质增长一年混合A(012582) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,128.54万元 | 1.20% | 188.09万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,504.46万元 | 1.20% | 417.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,374.02万元 | 1.20% | 229.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |