交银品质增长一年混合A (012582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6308元 (2026-04-09) 基金经理韩威俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率226.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.31% (8838 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合C |
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交银品质增长一年混合A(012582) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银品质增长一年混合 | |
| 基金主代码 | 012582 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-23 | |
| 总份额 | 19.86亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银品质增长一年混合A | 交银品质增长一年混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012582 | 012583 |
| 子基金份额 | 18.96亿 份 (2025-12-31) | 8,928.17万 份 (2025-12-31) |