交银品质增长一年混合A (012582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6930元 (2026-02-13) 基金经理韩威俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率187.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% (8819 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合C |
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交银品质增长一年混合A(012582) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.30亿 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 12.30亿 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,799.82万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 3,643.08万 | 2.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.75亿 | 57.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,620.94万 | 3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.39%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 2.26亿 | 16.80% |
| 主要消费 | 1.42亿 | 10.54% |
| 房地产 | 2,078.84万 | 1.55% |
| 医药卫生 | 2,021.98万 | 1.50% |
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