交银品质增长一年混合A (012582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5327元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率226.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.96% (9128 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合C |
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交银品质增长一年混合A(012582) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.14亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 10.14亿 | 92.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,761.91万 | 7.09% |
| 3 | 其他资产 | 254.56万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.78亿 | 52.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,306.37万 | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.82%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 2.42亿 | 22.08% |
| 主要消费 | 1.30亿 | 11.84% |
| 房地产 | 1,902.26万 | 1.74% |
| 医药卫生 | 1,067.21万 | 0.98% |
| 原材料 | 196.10万 | 0.18% |
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