交银品质增长一年混合A (012582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5705元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率226.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.43% (9057 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合C |
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交银品质增长一年混合A(012582) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.94亿 | 91.27% |
| (其中) 股票 | 6.94亿 | 91.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,840.30万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 801.46万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.90亿 | 51.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,596.41万 | 3.41% |
| 住宿和餐饮业 | 2,404.00万 | 3.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.39%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 1.54亿 | 20.20% |
| 主要消费 | 8,133.35万 | 10.69% |
| 房地产 | 1,513.91万 | 1.99% |
| 原材料 | 387.97万 | 0.51% |
| 医药卫生 | 2.20万 | 0.003% |
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