交银品质增长一年混合A (012582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6268元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率226.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.40% (8898 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合C |
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交银品质增长一年混合A(012582) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 226.92% | 27.76亿元 | 32.94亿元 | 12.30亿元 | 12.79亿元 |
| 2025-06-30 | 187.84% | 16.20亿元 | 17.74亿元 | 16.78亿元 | 17.28亿元 |
| 2024-12-31 | 127.99% | 23.66亿元 | 26.20亿元 | 18.22亿元 | 18.64亿元 |
| 2024-06-30 | 108.01% | 10.05亿元 | 10.98亿元 | 18.37亿元 | 18.65亿元 |