建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2672元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (286 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）C |
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-23 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-22 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-20 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-17 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-16 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-15 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-14 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-13 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-07-10 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-07-09 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-08 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-07 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-03 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-29 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-25 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-22 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-18 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-17 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-16 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-15 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-11 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-09 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-08 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-05 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-04 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-03 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-02 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-01 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-29 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-28 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-27 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-26 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-22 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-21 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-20 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-19 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-18 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-15 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-14 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-13 | 1.4017元 | 1.4017元 |