建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3506元 (2026-03-20) 基金经理薛玲刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率178.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (235 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）C |
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-19 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-18 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-03-17 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-16 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-13 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-12 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-11 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-03-10 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-06 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-05 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-03-04 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-03 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-02 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-02-27 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-02-26 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-02-25 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-02-24 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-02-13 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-02-12 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-02-11 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-02-10 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-02-09 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-02-06 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-02-05 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-02-04 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-02-03 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-02-02 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-01-30 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-01-29 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-01-28 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-01-27 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-01-26 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-01-23 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-01-22 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-01-21 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-01-20 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-19 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-01-16 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-01-15 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-01-14 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-01-13 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-01-12 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-01-09 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-01-08 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-01-07 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-01-06 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-01-05 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-31 | 1.5586元 | 1.5586元 |