建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2328元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (294 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）C |
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-22 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-18 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-17 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-16 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-15 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-11 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-09 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-08 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-05 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-04 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-03 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-02 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-01 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-29 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-28 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-27 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-26 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-22 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-21 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-20 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-19 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-18 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-15 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-14 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-13 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-12 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-11 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-08 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-07 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-06 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-30 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-28 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-27 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-24 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-23 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-04-22 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-21 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-20 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-17 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-16 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-15 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-14 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-10 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-09 | 1.3352元 | 1.3352元 |