建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1426元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率57.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (342 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）C |
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-10-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-09-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-28 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-23 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-22 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-09-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-09-18 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-09-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-09-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-09-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-14 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-09-11 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-09-09 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-09-08 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-09-07 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-09-04 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-09-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-01 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-31 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-28 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-27 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-26 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-25 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-24 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-21 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-17 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-14 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-08-12 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-11 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-10 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-08-07 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-06 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-05 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-08-04 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-03 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-31 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-30 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-07-29 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-07-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-07-24 | 1.2672元 | 1.2672元 |