建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3000元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (284 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）C |
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-17 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-14 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-08-12 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-11 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-10 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-08-07 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-06 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-05 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-08-04 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-03 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-31 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-30 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-07-29 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-07-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-07-24 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-23 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-22 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-20 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-17 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-16 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-15 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-14 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-13 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-07-10 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-07-09 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-08 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-07 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-03 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-29 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-25 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-22 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-18 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-17 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-16 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-15 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-11 | 1.2797元 | 1.2797元 |