建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2328元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (297 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）C |
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 727.38万元 | 0.80% | 181.85万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 166.44万元 | 0.80% | 41.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 78.94万元 | 0.80% | 19.74万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.19万元 | 0.80% | 7.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |