建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1349元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率57.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (346 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）C |
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 10.27亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 12.52亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 11.85亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 8.18亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 1.63亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 9,488.33万 | 6,033.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 4,761.70万 | 3,607.89万元 | -- |