建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1349元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率57.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (346 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）C |
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.07% | 0.93% | 2.01万 | 5.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.38% | 0.62% | 1.32万 | 8.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 90.62% | 9.38% | 4,463.00 | 3.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 72.27% | 27.73% | 1,793.00 | 2.66万元 | -- |