建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2933元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (288 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）C |
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 69.12% | 21.90亿元 | 5.97亿元 | 18.70亿元 | 11.85亿元 |
| 2025-06-30 | 178.07% | 5.85亿元 | 4.20亿元 | 5.22亿元 | 1.63亿元 |
| 2024-12-31 | 64.59% | 3.80亿元 | 1.05亿元 | 3.47亿元 | 4,761.70万元 |