建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2567元 (2026-08-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (302 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）C |
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.39亿 | 88.09% |
| (其中) 股票 | 16.39亿 | 88.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 4,846.73万 | 2.60% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.09%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6.18亿 | 33.19% |
| 信息技术 | 5.36亿 | 28.82% |
| 电信服务 | 4.57亿 | 24.58% |
| 必需消费品 | 2,787.29万 | 1.50% |
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