西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理祁威周平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3079元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率421.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3504 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金: 西部利得创业板大盘ETF(159814) |
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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-15 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-12 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-11 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-10 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-09 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-08 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-05 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-04 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-03 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-02 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-01 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-28 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-26 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-25 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-20 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-18 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-15 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-14 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-12 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-08 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-07 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-06 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-21 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-02 | 0.9803元 | 0.9803元 |