西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0409元 (2025-12-30) 基金经理祁威周平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 持仓换手率342.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (4411 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金: 西部利得创业板大盘ETF |
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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-05 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-04 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-03 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-01 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-28 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-11-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-11-25 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-11-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-11-21 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-11-20 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-11-19 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-18 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-11-14 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-11-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-04 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-10-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-10-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-10-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-10-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-10-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-10-23 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-10-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |