西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理祁威周平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0848元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率255.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (4373 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金: 西部利得创业板大盘ETF(159814) |
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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-17 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-07 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-21 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-14 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-10 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-08 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-07 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-06 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-02 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-01 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-30 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-26 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-25 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-24 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-23 | 1.3328元 | 1.3328元 |