西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0056元 (2026-02-13) 基金经理祁威周平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 持仓换手率342.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (4838 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金: 西部利得创业板大盘ETF |
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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-31 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-05 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-04 | 0.9816元 | 0.9816元 |