西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理祁威周平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3079元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率421.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3510 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金: 西部利得创业板大盘ETF(159814) |
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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.92亿 | 88.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,106.78万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 1,106.78万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,170.96万 | 5.41% |
| 4 | 其他资产 | 139.68万 | 0.65% |
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