西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理祁威周平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0731元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率255.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (4405 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金: 西部利得创业板大盘ETF |
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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.30亿 | 90.66% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,210.65万 | 4.78% |
| (其中) 债券 | 1,210.65万 | 4.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 783.44万 | 3.09% |
| 4 | 其他资产 | 370.50万 | 1.46% |
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