西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0056元 (2026-02-13) 基金经理祁威周平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 持仓换手率342.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (4838 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金: 西部利得创业板大盘ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.62万元 | 0.50% | 1.12万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.06万元 | 0.50% | 1.41万元 | 0.10% |
| 2024-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.40万元 | 0.50% | 4,808.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |