西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理祁威周平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2640元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率421.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3689 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金: 西部利得创业板大盘ETF(159814) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 9,218.78万 | 9,389.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.44亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.77亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 1.43亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 1.42亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1.58亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1.09亿 | 1.66亿元 | -- |