西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理祁威周平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1332元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率421.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4032 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金: 西部利得创业板大盘ETF(159814) |
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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-21 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-14 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-10 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-08 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-07 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-06 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-02 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-01 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-30 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-26 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-25 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-24 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-23 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-22 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-18 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-17 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-16 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-15 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-12 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-11 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-10 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-09 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-08 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-05 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-04 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-03 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-02 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-01 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-28 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-26 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-25 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-20 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-18 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-15 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-14 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |