东方兴润债券C (012540.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠徐奥千基金类型债券型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0403元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5802 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴润债券(012539) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方兴润债券C(012540) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.11% | 97.89% | 1,151.00 | 27.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60% | 99.40% | 558.00 | 76.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73% | 99.27% | 737.00 | 56.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63% | 98.37% | 2,496.00 | 16.67万元 | -- |