估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方兴润债券C
(012540.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金经理
车日楠
徐奥千
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-05
总资产规模
2,935.81万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0414
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5803 / 7294)
相关基金:
主从基金:
东方兴润债券(012539)
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东方兴润债券C(012540) - 历史资产组合