东方兴润债券C (012540.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠徐奥千基金类型债券型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0414元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5814 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴润债券(012539) |
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东方兴润债券C(012540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |