东方兴润债券C(012540) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2,042.74万 | 1,960.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,935.81万 | 2,842.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,216.23万 | 2,152.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,190.83万 | 1,123.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,382.06万 | 1,309.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,396.80万 | 1,342.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,745.34万 | 1,682.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,707.95万 | 3,634.54万元 | -- |