东方兴润债券C(012540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0355元 | 1.0977元 |
| 2026-02-12 | 1.0359元 | 1.0981元 |
| 2026-02-11 | 1.0356元 | 1.0978元 |
| 2026-02-10 | 1.0356元 | 1.0978元 |
| 2026-02-09 | 1.0358元 | 1.0980元 |
| 2026-02-06 | 1.0347元 | 1.0969元 |
| 2026-02-05 | 1.0340元 | 1.0962元 |
| 2026-02-04 | 1.0345元 | 1.0967元 |
| 2026-02-03 | 1.0347元 | 1.0969元 |
| 2026-02-02 | 1.0331元 | 1.0953元 |
| 2026-01-30 | 1.0345元 | 1.0967元 |
| 2026-01-29 | 1.0353元 | 1.0975元 |
| 2026-01-28 | 1.0358元 | 1.0980元 |
| 2026-01-27 | 1.0351元 | 1.0973元 |
| 2026-01-26 | 1.0348元 | 1.0970元 |
| 2026-01-23 | 1.0361元 | 1.0983元 |
| 2026-01-22 | 1.0352元 | 1.0974元 |
| 2026-01-21 | 1.0344元 | 1.0966元 |
| 2026-01-20 | 1.0335元 | 1.0957元 |
| 2026-01-19 | 1.0341元 | 1.0963元 |
| 2026-01-16 | 1.0339元 | 1.0961元 |
| 2026-01-15 | 1.0334元 | 1.0956元 |
| 2026-01-14 | 1.0329元 | 1.0951元 |
| 2026-01-13 | 1.0328元 | 1.0950元 |
| 2026-01-12 | 1.0335元 | 1.0957元 |
| 2026-01-09 | 1.0327元 | 1.0949元 |
| 2026-01-08 | 1.0323元 | 1.0945元 |
| 2026-01-07 | 1.0317元 | 1.0939元 |
| 2026-01-06 | 1.0314元 | 1.0936元 |
| 2026-01-05 | 1.0307元 | 1.0929元 |
| 2025-12-31 | 1.0296元 | 1.0918元 |
| 2025-12-30 | 1.0294元 | 1.0916元 |
| 2025-12-29 | 1.0290元 | 1.0912元 |
| 2025-12-26 | 1.0291元 | 1.0913元 |
| 2025-12-25 | 1.0293元 | 1.0915元 |
| 2025-12-24 | 1.0285元 | 1.0907元 |
| 2025-12-23 | 1.0277元 | 1.0899元 |
| 2025-12-22 | 1.0279元 | 1.0901元 |
| 2025-12-19 | 1.0271元 | 1.0893元 |
| 2025-12-18 | 1.0266元 | 1.0888元 |
| 2025-12-17 | 1.0265元 | 1.0887元 |
| 2025-12-16 | 1.0257元 | 1.0879元 |
| 2025-12-15 | 1.0263元 | 1.0885元 |
| 2025-12-12 | 1.0263元 | 1.0885元 |
| 2025-12-11 | 1.0262元 | 1.0884元 |
| 2025-12-10 | 1.0665元 | 1.0887元 |
| 2025-12-09 | 1.0663元 | 1.0885元 |
| 2025-12-08 | 1.0667元 | 1.0889元 |
| 2025-12-05 | 1.0664元 | 1.0886元 |
| 2025-12-04 | 1.0658元 | 1.0880元 |