东方兴润债券C(012540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0291元 | 1.0913元 |
| 2025-12-25 | 1.0293元 | 1.0915元 |
| 2025-12-24 | 1.0285元 | 1.0907元 |
| 2025-12-23 | 1.0277元 | 1.0899元 |
| 2025-12-22 | 1.0279元 | 1.0901元 |
| 2025-12-19 | 1.0271元 | 1.0893元 |
| 2025-12-18 | 1.0266元 | 1.0888元 |
| 2025-12-17 | 1.0265元 | 1.0887元 |
| 2025-12-16 | 1.0257元 | 1.0879元 |
| 2025-12-15 | 1.0263元 | 1.0885元 |
| 2025-12-12 | 1.0263元 | 1.0885元 |
| 2025-12-11 | 1.0262元 | 1.0884元 |
| 2025-12-10 | 1.0665元 | 1.0887元 |
| 2025-12-09 | 1.0663元 | 1.0885元 |
| 2025-12-08 | 1.0667元 | 1.0889元 |
| 2025-12-05 | 1.0664元 | 1.0886元 |
| 2025-12-04 | 1.0658元 | 1.0880元 |
| 2025-12-03 | 1.0663元 | 1.0885元 |
| 2025-12-02 | 1.0665元 | 1.0887元 |
| 2025-12-01 | 1.0669元 | 1.0891元 |
| 2025-11-28 | 1.0666元 | 1.0888元 |
| 2025-11-27 | 1.0662元 | 1.0884元 |
| 2025-11-26 | 1.0668元 | 1.0890元 |
| 2025-11-25 | 1.0677元 | 1.0899元 |
| 2025-11-24 | 1.0676元 | 1.0898元 |
| 2025-11-21 | 1.0673元 | 1.0895元 |
| 2025-11-20 | 1.0682元 | 1.0904元 |
| 2025-11-19 | 1.0683元 | 1.0905元 |
| 2025-11-18 | 1.0682元 | 1.0904元 |
| 2025-11-17 | 1.0684元 | 1.0906元 |
| 2025-11-14 | 1.0683元 | 1.0905元 |
| 2025-11-13 | 1.0688元 | 1.0910元 |
| 2025-11-12 | 1.0678元 | 1.0900元 |
| 2025-11-11 | 1.0678元 | 1.0900元 |
| 2025-11-10 | 1.0676元 | 1.0898元 |
| 2025-11-07 | 1.0671元 | 1.0893元 |
| 2025-11-06 | 1.0672元 | 1.0894元 |
| 2025-11-05 | 1.0668元 | 1.0890元 |
| 2025-11-04 | 1.0661元 | 1.0883元 |
| 2025-11-03 | 1.0664元 | 1.0886元 |
| 2025-10-31 | 1.0658元 | 1.0880元 |
| 2025-10-30 | 1.0651元 | 1.0873元 |
| 2025-10-29 | 1.0652元 | 1.0874元 |
| 2025-10-28 | 1.0643元 | 1.0865元 |
| 2025-10-27 | 1.0638元 | 1.0860元 |
| 2025-10-24 | 1.0627元 | 1.0849元 |
| 2025-10-23 | 1.0619元 | 1.0841元 |
| 2025-10-22 | 1.0615元 | 1.0837元 |
| 2025-10-21 | 1.0613元 | 1.0835元 |
| 2025-10-20 | 1.0604元 | 1.0826元 |