东方兴润债券C (012540.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠徐奥千基金类型债券型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0414元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5803 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴润债券(012539) |
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东方兴润债券C(012540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0414元 | 1.1036元 |
| 2026-05-18 | 1.0403元 | 1.1025元 |
| 2026-05-15 | 1.0402元 | 1.1024元 |
| 2026-05-14 | 1.0404元 | 1.1026元 |
| 2026-05-13 | 1.0412元 | 1.1034元 |
| 2026-05-12 | 1.0410元 | 1.1032元 |
| 2026-05-11 | 1.0420元 | 1.1042元 |
| 2026-05-08 | 1.0414元 | 1.1036元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.1034元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 1.1032元 |
| 2026-04-30 | 1.0399元 | 1.1021元 |
| 2026-04-29 | 1.0400元 | 1.1022元 |
| 2026-04-28 | 1.0394元 | 1.1016元 |
| 2026-04-27 | 1.0397元 | 1.1019元 |
| 2026-04-24 | 1.0395元 | 1.1017元 |
| 2026-04-23 | 1.0395元 | 1.1017元 |
| 2026-04-22 | 1.0397元 | 1.1019元 |
| 2026-04-21 | 1.0392元 | 1.1014元 |
| 2026-04-20 | 1.0393元 | 1.1015元 |
| 2026-04-17 | 1.0391元 | 1.1013元 |
| 2026-04-16 | 1.0390元 | 1.1012元 |
| 2026-04-15 | 1.0372元 | 1.0994元 |
| 2026-04-14 | 1.0369元 | 1.0991元 |
| 2026-04-13 | 1.0361元 | 1.0983元 |
| 2026-04-10 | 1.0366元 | 1.0988元 |
| 2026-04-09 | 1.0369元 | 1.0991元 |
| 2026-04-08 | 1.0370元 | 1.0992元 |
| 2026-04-07 | 1.0348元 | 1.0970元 |
| 2026-04-03 | 1.0341元 | 1.0963元 |
| 2026-04-02 | 1.0338元 | 1.0960元 |
| 2026-04-01 | 1.0346元 | 1.0968元 |
| 2026-03-31 | 1.0328元 | 1.0950元 |
| 2026-03-30 | 1.0336元 | 1.0958元 |
| 2026-03-27 | 1.0342元 | 1.0964元 |
| 2026-03-26 | 1.0335元 | 1.0957元 |
| 2026-03-25 | 1.0347元 | 1.0969元 |
| 2026-03-24 | 1.0337元 | 1.0959元 |
| 2026-03-23 | 1.0317元 | 1.0939元 |
| 2026-03-20 | 1.0325元 | 1.0947元 |
| 2026-03-19 | 1.0331元 | 1.0953元 |
| 2026-03-18 | 1.0346元 | 1.0968元 |
| 2026-03-17 | 1.0334元 | 1.0956元 |
| 2026-03-16 | 1.0350元 | 1.0972元 |
| 2026-03-13 | 1.0351元 | 1.0973元 |
| 2026-03-12 | 1.0357元 | 1.0979元 |
| 2026-03-11 | 1.0367元 | 1.0989元 |
| 2026-03-10 | 1.0365元 | 1.0987元 |
| 2026-03-09 | 1.0355元 | 1.0977元 |
| 2026-03-06 | 1.0356元 | 1.0978元 |
| 2026-03-05 | 1.0352元 | 1.0974元 |