东方兴润债券C (012540.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠徐奥千基金类型债券型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0409元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5836 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴润债券(012539) |
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东方兴润债券C(012540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0409元 | 1.1031元 |
| 2026-07-09 | 1.0419元 | 1.1041元 |
| 2026-07-08 | 1.0413元 | 1.1035元 |
| 2026-07-07 | 1.0415元 | 1.1037元 |
| 2026-07-06 | 1.0421元 | 1.1043元 |
| 2026-07-03 | 1.0417元 | 1.1039元 |
| 2026-07-02 | 1.0417元 | 1.1039元 |
| 2026-07-01 | 1.0418元 | 1.1040元 |
| 2026-06-30 | 1.0418元 | 1.1040元 |
| 2026-06-29 | 1.0408元 | 1.1030元 |
| 2026-06-26 | 1.0399元 | 1.1021元 |
| 2026-06-25 | 1.0401元 | 1.1023元 |
| 2026-06-24 | 1.0403元 | 1.1025元 |
| 2026-06-23 | 1.0399元 | 1.1021元 |
| 2026-06-22 | 1.0406元 | 1.1028元 |
| 2026-06-18 | 1.0409元 | 1.1031元 |
| 2026-06-17 | 1.0416元 | 1.1038元 |
| 2026-06-16 | 1.0415元 | 1.1037元 |
| 2026-06-15 | 1.0405元 | 1.1027元 |
| 2026-06-12 | 1.0392元 | 1.1014元 |
| 2026-06-11 | 1.0386元 | 1.1008元 |
| 2026-06-10 | 1.0388元 | 1.1010元 |
| 2026-06-09 | 1.0397元 | 1.1019元 |
| 2026-06-08 | 1.0388元 | 1.1010元 |
| 2026-06-05 | 1.0394元 | 1.1016元 |
| 2026-06-04 | 1.0395元 | 1.1017元 |
| 2026-06-03 | 1.0398元 | 1.1020元 |
| 2026-06-02 | 1.0398元 | 1.1020元 |
| 2026-06-01 | 1.0396元 | 1.1018元 |
| 2026-05-29 | 1.0393元 | 1.1015元 |
| 2026-05-28 | 1.0404元 | 1.1026元 |
| 2026-05-27 | 1.0399元 | 1.1021元 |
| 2026-05-26 | 1.0403元 | 1.1025元 |
| 2026-05-25 | 1.0406元 | 1.1028元 |
| 2026-05-22 | 1.0406元 | 1.1028元 |
| 2026-05-21 | 1.0402元 | 1.1024元 |
| 2026-05-20 | 1.0412元 | 1.1034元 |
| 2026-05-19 | 1.0414元 | 1.1036元 |
| 2026-05-18 | 1.0403元 | 1.1025元 |
| 2026-05-15 | 1.0402元 | 1.1024元 |
| 2026-05-14 | 1.0404元 | 1.1026元 |
| 2026-05-13 | 1.0412元 | 1.1034元 |
| 2026-05-12 | 1.0410元 | 1.1032元 |
| 2026-05-11 | 1.0420元 | 1.1042元 |
| 2026-05-08 | 1.0414元 | 1.1036元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.1034元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 1.1032元 |
| 2026-04-30 | 1.0399元 | 1.1021元 |
| 2026-04-29 | 1.0400元 | 1.1022元 |
| 2026-04-28 | 1.0394元 | 1.1016元 |