东方兴润债券C (012540.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-05总资产规模1,190.83万元 (2025-09-30) 基金净值1.0285元 (2025-12-24) 基金经理车日楠徐奥千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5704 / 7137)
相关基金:	主从基金: 东方兴润债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东方兴润债券C(012540) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-11

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-11	2025-12-11	0.04 元	1,123.95万	44.96万元	3.75%	3.75%
2024-05-16	2024-05-16	0.0222 元	5,854.63万	129.97万元	2.15%	2.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。