东方兴润债券C (012540.jj ) 申	基金经理车日楠徐奥千基金类型债券型成立日期2021-08-05总资产规模2,042.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.0424元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5876 / 7459)
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东方兴润债券C(012540) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-11	2025-12-11	0.04 元	1,123.95万	44.96万元	3.75%	3.75%
2024-05-16	2024-05-16	0.0222 元	5,854.63万	129.97万元	2.15%	2.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。